Сравнение IDCC vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у TENB — 11.91. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -251.12 | |
| P/B | 6.20 | 11.91 | |
| P/S | 8.30 | 2.75 | |
| PEG | -2.32 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -3.71% | |
| ROA | 17.69% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $2.14 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (0.94 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 92.99 | |
| CCI (20) | -60.87 | 303.27 | |
| MFI | 44.33 | 66.48 | |
| Williams %R | -70.68 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.94 | |
| ATR % | 4.86% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.51 | |
| RS Rating | 64.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -28.55 | |
| BB ширина | 48.64 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, TENB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или TENB?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TENB?
Что лучше купить — IDCC или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией