Сравнение IDCC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -103.79 | |
| P/B | 6.20 | 25.60 | |
| P/S | 8.30 | 3.66 | |
| PEG | -2.32 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -16.70% | |
| ROA | 17.69% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 44.32 | |
| CCI (20) | -60.87 | 24.77 | |
| MFI | 44.33 | 56.60 | |
| Williams %R | -70.68 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.91 | |
| ATR % | 4.86% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.38 | |
| RS Rating | 64.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -62.89 | |
| BB ширина | 48.64 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — IDCC или TEAM?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TEAM?
Что лучше купить — IDCC или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией