Сравнение IDCC vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

IDCC19

23TDC

Сравнение InterDigital, Inc. (IDCC) и Teradata Corporation (TDC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDCC крупнее в 2.2× (6,90 млрд $ vs 3,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 18.68 у IDCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у TDC — 24.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IDCCTDC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 18.68 у IDCC (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая TDC (24.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCTDC

Показатель	IDCC	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	7.31
P/B	6.20	5.53
P/S	8.30	1.84
PEG	-2.32	0.03
EV/EBITDA	12.63	17.08
Рентабельность
ROE	33.37%	142.47%
ROA	17.69%	19.65%
Валовая маржа	83.35%	60.21%
Операц. маржа	49.62%	6.22%
Чистая маржа	44.20%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.99
Текущая ликв.	1.88	1.30
Быстрая ликв.	1.88	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$4.53
Балансовая стоим.	$42.93	$5.99

Технический анализ

По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 19.4%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+25.0%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	68.84
Stochastic %K	29.32	82.85
CCI (20)	-60.87	76.62
MFI	44.33	73.23
Williams %R	-70.68	-17.15
MACD гистограмма	-0.84	0.30
Momentum (10)	-11.67	3.39
Тренд
ADX	43.42	24.99
Цена vs EMA 9	-1.13%	+2.44%
Цена vs EMA 20	-7.02%	+7.85%
Цена vs SMA 50	-16.53%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-19.49%	+24.99%
Объём
CMF	-0.06	0.21
Volume Ratio	60.90	80.92
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.47
ATR %	4.86%	4.38%
Sharpe (1г)	0.60	0.84
RS Rating	64.00	77.00
52w от хая	-35.26	-20.78
BB ширина	48.64	38.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, TDC — 130 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDCC	TDC
Выручка	834,01 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$1.38
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	528,56 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	TDC
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 18.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDCC или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Teradata Corporation?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Teradata Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDCC или TDC?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, TDC — 24.93%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или TDC?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией