Сравнение IDCC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 29,85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,09 против 11,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,10 против 7,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -83,28%, тогда как IDCC показывает рентабельность 26,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-91,27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, STUB — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,85 | -1,13 | |
| P/B | 7,52 | 1,10 | |
| P/S | 11,46 | 1,09 | |
| PEG | -0,85 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 19,49 | -1,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | -83,28% | |
| ROA | 13,78% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$4,65 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $5,47 | |
Технический анализ
IDCC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, STUB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 63,4 (нейтральная зона), STUB — 31,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IDCC выше на 13,3%, STUB — ниже на -28,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IDCC выше SMA 200 (+9,7%), STUB — ниже (-38,3%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: IDCC — 25,1 (выраженный тренд), STUB — 42,4 (выраженный тренд). По бете IDCC стабильнее (1,39 vs 3,60). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,38 | 31,16 | |
| Stochastic %K | 85,55 | 19,05 | |
| CCI (20) | 149,28 | -110,49 | |
| MFI | 71,89 | 33,17 | |
| Williams %R | -14,45 | -80,95 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 15,48 | -0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,07 | 42,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | -3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,26% | -10,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,25% | -28,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,70% | -38,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 122,97 | 58,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 3,60 | |
| ATR % | 3,14% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | — | |
| RS Rating | 48,00 | — | |
| 52w от хая | -15,14 | -78,38 | |
| BB ширина | 8,05 | 29,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STUB растёт быстрее по выручке: -1,40% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,85 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15,28% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — ноябре (+6,25%), для STUB — мае (+29,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или STUB?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или STUB?
Что лучше купить — IDCC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией