Сравнение IDCC vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

IDCC21

23SSNC

InterDigital, Inc. (IDCC) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SSNC крупнее в 2.3× (16,12 млрд $ vs 6,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SSNC составляет 1.58%, у IDCC — 1.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSNC набирает 23 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDCCSSNC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 20.04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у IDCC — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCSSNC

Показатель	IDCC	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	20.04
P/B	6.20	2.37
P/S	8.30	2.53
PEG	-2.32	33.26
EV/EBITDA	12.63	10.85
Рентабельность
ROE	33.37%	11.74%
ROA	17.69%	3.98%
Валовая маржа	83.35%	48.03%
Операц. маржа	49.62%	23.22%
Чистая маржа	44.20%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	1.12
Текущая ликв.	1.88	1.10
Быстрая ликв.	1.88	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	1.58%
Коэфф. выплат	18.32%	31.79%
EPS	$14.24	$3.35
Балансовая стоим.	$42.93	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSNC: скоринг 23/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	46.01
Stochastic %K	29.32	41.07
CCI (20)	-60.87	-68.61
MFI	44.33	34.65
Williams %R	-70.68	-58.93
MACD гистограмма	-0.84	-0.11
Momentum (10)	-11.67	-2.32
Тренд
ADX	43.42	22.23
Цена vs EMA 9	-1.13%	+0.65%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-0.69%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-16.41%
Объём
CMF	-0.06	-0.08
Volume Ratio	60.90	87.94
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.73
ATR %	4.86%	3.01%
Sharpe (1г)	0.60	-0.83
RS Rating	64.00	26.00
52w от хая	-35.26	-26.21
BB ширина	48.64	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDCC	SSNC
Выручка	834,01 млн $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$3.26
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	528,56 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDCC платит 1.01%, SSNC — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDCC	SSNC
Див. доходность	1.01%	1.58%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.27
Коэфф. выплат	18.32%	31.79%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 20.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или SSNC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, SSNC — 11.74%. Преимущество у IDCC.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDCC — 1.01%, SSNC — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDCC или SSNC?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, SSNC — 12.65%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или SSNC?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, SSNC — 23/100. SSNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или SSNC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу SSNC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией