Сравнение IDCC vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 22,77 против 29,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,91 против 11,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,94, у IDCC — 7,38. EV/EBITDA SSNC — 11,90, у IDCC — 19,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у SSNC — 12,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая SSNC (13,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | 22,77 | |
| P/B | 7,38 | 2,94 | |
| P/S | 11,25 | 2,91 | |
| PEG | -0,84 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | 11,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 12,66% | |
| ROA | 13,78% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 1,33% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 30,16% | |
| EPS | $11,70 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $27,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IDCC — 70,7, SSNC — 69,9. IDCC в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IDCC и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,5% и +15,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 42,3 (выраженный тренд), SSNC — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0,50, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 69,88 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 86,82 | |
| CCI (20) | 83,89 | 85,52 | |
| MFI | 83,11 | 55,23 | |
| Williams %R | -9,42 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 4,80 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 38,82 | 4,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,27 | 35,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | +1,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,36% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,51% | +15,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,95% | +7,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 66,47 | 57,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 0,50 | |
| ATR % | 3,58% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | -0,31 | |
| RS Rating | 64,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -10,51 | |
| BB ширина | 49,21 | 25,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SSNC — +6,60%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IDCC платит 0,81%, SSNC — 1,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 23,04%, SSNC — 30,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 1,33% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 30,16% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SSNC?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или SSNC?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SSNC?
Что лучше купить — IDCC или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией