Сравнение IDCC vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 22.11 у SPSC (разница составляет 15.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у IDCC — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у SPSC — 9.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая SPSC (11.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 22.11 | |
| P/B | 6.20 | 2.09 | |
| P/S | 8.30 | 2.59 | |
| PEG | -2.32 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 9.45% | |
| ROA | 17.69% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 66.82% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 15.34% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPSC сильнее: 29/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 43.56 | |
| CCI (20) | -60.87 | -59.62 | |
| MFI | 44.33 | 42.59 | |
| Williams %R | -70.68 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.85 | |
| ATR % | 4.86% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.98 | |
| RS Rating | 64.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -64.22 | |
| BB ширина | 48.64 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SPSC — 93,34 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, SPSC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPSC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SPSC?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или SPSC?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SPSC?
Что лучше купить — IDCC или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией