Сравнение IDCC vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 29,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 11,25 vs 15,93 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SOUN отрицательный (-30,22%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 26,82%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -22,24 | |
| P/B | 7,38 | 6,49 | |
| P/S | 11,25 | 15,93 | |
| PEG | -0,84 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | -30,22% | |
| ROA | 13,78% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDCC сильнее: 72/100 против 63/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 70,7 (зона перекупленности), у SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IDCC и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,5% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. ADX: IDCC — 42,3 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1,45 против 3,08 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 70,08 | |
| CCI (20) | 83,89 | 92,23 | |
| MFI | 83,11 | 62,51 | |
| Williams %R | -9,42 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | 4,80 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 38,82 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,27 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,36% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,51% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,95% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 66,47 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 3,08 | |
| ATR % | 3,58% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | -0,79 | |
| RS Rating | 66,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -66,49 | |
| BB ширина | 49,21 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SOUN?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SOUN?
Что лучше купить — IDCC или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией