Сравнение IDCC vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 8.30 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -16.93 | |
| P/B | 6.20 | 6.21 | |
| P/S | 8.30 | 19.88 | |
| PEG | -2.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -40.15% | |
| ROA | 17.69% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 21.46 | |
| CCI (20) | -60.87 | -33.01 | |
| MFI | 44.33 | 51.76 | |
| Williams %R | -70.68 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 3.16 | |
| ATR % | 4.86% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.16 | |
| RS Rating | 64.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -62.47 | |
| BB ширина | 48.64 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SOUN?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SOUN?
Что лучше купить — IDCC или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией