Сравнение IDCC vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, SNPS — 13.75%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 72.57 | |
| P/B | 6.20 | 2.62 | |
| P/S | 8.30 | 11.94 | |
| PEG | -2.32 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 4.57% | |
| ROA | 17.69% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 54.73 | |
| CCI (20) | -60.87 | -37.87 | |
| MFI | 44.33 | 48.72 | |
| Williams %R | -70.68 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.78 | |
| ATR % | 4.86% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.17 | |
| RS Rating | 64.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -23.45 | |
| BB ширина | 48.64 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SNPS?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или SNPS?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SNPS?
Что лучше купить — IDCC или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией