Сравнение IDCC vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 28,00 vs 98,95 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 10,75 против 14,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,06 против 15,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,82% против 15,06% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, SHOP — 14,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, SHOP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,00 | 98,95 | |
| P/B | 7,06 | 15,06 | |
| P/S | 10,75 | 14,42 | |
| PEG | -0,80 | -5,60 | |
| EV/EBITDA | 18,25 | -365,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 15,06% | |
| ROA | 13,78% | 13,32% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 47,77% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 13,90% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 14,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 5,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 5,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,85% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $9,79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IDCC — 76,9, SHOP — 69,4. IDCC в зоне зона перекупленности, а SHOP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 19,7%, SHOP на 24,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 30,9 (выраженный тренд), SHOP — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета IDCC — 1,43, SHOP — 1,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,86 | 69,37 | |
| Stochastic %K | 91,34 | 85,00 | |
| CCI (20) | 157,82 | 254,93 | |
| MFI | 83,40 | 57,24 | |
| Williams %R | -8,66 | -15,00 | |
| MACD гистограмма | 8,07 | 1,99 | |
| Momentum (10) | 72,35 | 35,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,85 | 19,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,72% | +13,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,66% | +17,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,71% | +24,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,93% | +10,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 74,10 | 161,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 1,99 | |
| ATR % | 3,74% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,58 | |
| RS Rating | 60,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -20,40 | -19,07 | |
| BB ширина | 37,44 | 26,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +30.10% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -39.00% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как SHOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SHOP?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или SHOP?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SHOP?
Что лучше купить — IDCC или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией