Сравнение IDCC vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, SHOP — 10.77%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 102.75 | |
| P/B | 6.20 | 10.91 | |
| P/S | 8.30 | 11.02 | |
| PEG | -2.32 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 10.52% | |
| ROA | 17.69% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 25/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 30.69 | |
| CCI (20) | -60.87 | -45.13 | |
| MFI | 44.33 | 43.43 | |
| Williams %R | -70.68 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.33 | |
| ATR % | 4.86% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.10 | |
| RS Rating | 64.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -42.44 | |
| BB ширина | 48.64 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как SHOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SHOP?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или SHOP?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SHOP?
Что лучше купить — IDCC или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией