Сравнение IDCC vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у IDCC — 6.20. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -31.17 | |
| P/B | 6.20 | 1.23 | |
| P/S | 8.30 | 7.93 | |
| PEG | -2.32 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -3.96% | |
| ROA | 17.69% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $12.18 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 97.88 | |
| CCI (20) | -60.87 | 167.52 | |
| MFI | 44.33 | 63.34 | |
| Williams %R | -70.68 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.64 | |
| ATR % | 4.86% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.04 | |
| RS Rating | 64.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -39.84 | |
| BB ширина | 48.64 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, SAIL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или SAIL?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или SAIL?
Что лучше купить — IDCC или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией