Сравнение IDCC vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у IDCC — 6.20. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -13.35 | |
| P/B | 6.20 | 4.19 | |
| P/S | 8.30 | 6.02 | |
| PEG | -2.32 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -29.84% | |
| ROA | 17.69% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, S — 72.3. IDCC в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDCC — 1.13, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 95.89 | |
| CCI (20) | -60.87 | 148.07 | |
| MFI | 44.33 | 85.61 | |
| Williams %R | -70.68 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.22 | |
| ATR % | 4.86% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.10 | |
| RS Rating | 64.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -16.03 | |
| BB ширина | 48.64 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, S реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IDCC | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или S?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или S?
Что лучше купить — IDCC или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией