Сравнение IDCC vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -17.58 | |
| P/B | 6.20 | 7.70 | |
| P/S | 8.30 | 31.27 | |
| PEG | -2.32 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -38.36% | |
| ROA | 17.69% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 67.57 | |
| CCI (20) | -60.87 | 64.58 | |
| MFI | 44.33 | 50.16 | |
| Williams %R | -70.68 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.99 | |
| ATR % | 4.86% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.08 | |
| RS Rating | 64.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -26.66 | |
| BB ширина | 48.64 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как RUM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или RUM?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или RUM?
Что лучше купить — IDCC или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией