Сравнение IDCC vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у RNG — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 43.68 | |
| P/B | 6.20 | -6.05 | |
| P/S | 8.30 | 1.50 | |
| PEG | -2.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -16.71% | |
| ROA | 17.69% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 7.60% | |
| EPS | $14.24 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 51.95 | |
| CCI (20) | -60.87 | 4.81 | |
| MFI | 44.33 | 48.90 | |
| Williams %R | -70.68 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.49 | |
| ATR % | 4.86% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.94 | |
| RS Rating | 64.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -10.42 | |
| BB ширина | 48.64 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, RNG — 43,39 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
IDCC и RNG — дивидендные акции. Доходность: IDCC — 1.01%, RNG — 0.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 7.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или RNG?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или RNG?
Какая акция лучше по технике — IDCC или RNG?
Что лучше купить — IDCC или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией