Сравнение IDCC vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

IDCC25

16RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: InterDigital, Inc. (IDCC) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IDCC крупнее в 1.5× (6,90 млрд $ vs 4,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, RELY — 6.12%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:16 — убедительное преимущество IDCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IDCCRELY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDCCRELY

Показатель	IDCC	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	43.11
P/B	6.20	5.02
P/S	8.30	2.63
PEG	-2.32	0.01
EV/EBITDA	12.63	26.63
Рентабельность
ROE	33.37%	12.66%
ROA	17.69%	7.62%
Валовая маржа	83.35%	59.18%
Операц. маржа	49.62%	7.57%
Чистая маржа	44.20%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.04
Текущая ликв.	1.88	2.84
Быстрая ликв.	1.88	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$0.50
Балансовая стоим.	$42.93	$4.30

Технический анализ

По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	50.77
Stochastic %K	29.32	21.04
CCI (20)	-60.87	-75.42
MFI	44.33	34.48
Williams %R	-70.68	-78.96
MACD гистограмма	-0.84	-0.47
Momentum (10)	-11.67	-2.15
Тренд
ADX	43.42	33.57
Цена vs EMA 9	-1.13%	-3.23%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-1.82%
Цена vs SMA 50	-16.53%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-19.49%	+31.41%
Объём
CMF	-0.06	0.06
Volume Ratio	60.90	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.16
ATR %	4.86%	4.33%
Sharpe (1г)	0.60	0.09
RS Rating	64.00	36.00
52w от хая	-35.26	-13.40
BB ширина	48.64	20.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, RELY — 67,93 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDCC	RELY
Выручка	834,01 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$0.33
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	528,56 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как RELY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	RELY
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По P/E InterDigital, Inc. оценена ниже: 18.68 против 43.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDCC или RELY?

ROE IDCC — 33.37%, RELY — 12.66%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Remitly Global, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Remitly Global, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: IDCC — 834,01 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDCC или RELY?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, RELY — 6.12%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или RELY?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, RELY — 43/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDCC выигрывает 25, RELY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией