Сравнение IDCC vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RBRK — 64.45%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -37.67 | |
| P/B | 6.20 | -25.29 | |
| P/S | 8.30 | 10.28 | |
| PEG | -2.32 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 64.45% | |
| ROA | 17.69% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, RBRK — 71.6. IDCC в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDCC — 1.13, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 96.75 | |
| CCI (20) | -60.87 | 118.74 | |
| MFI | 44.33 | 60.89 | |
| Williams %R | -70.68 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.57 | |
| ATR % | 4.86% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.26 | |
| RS Rating | 64.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -35.06 | |
| BB ширина | 48.64 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, RBRK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или RBRK?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или RBRK?
Что лучше купить — IDCC или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией