ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDCC vs QTWO

Тикер 1
Тикер 2
IDCC33
8QTWO
Сравнение InterDigital, Inc. (IDCC) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IDCC крупнее в 2,3× (8,89 млрд $ vs 3,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 29,37 (у QTWO — 42,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IDCC — 26,82%, у QTWO — 14,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая QTWO (10,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как QTWO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. IDCC побеждает по числу метрик: 33 против 8 у QTWO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$344,56+$16,15 (+4,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,89 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
QTWONYSE
$62,81-$0,56 (-0,88%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,92 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
5.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IDCCQTWO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 29,37 против 42,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 4,63 vs 11,28 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IDCC — 19,17, у QTWO — 26,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (26,82% vs 14,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у QTWO — 10,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у QTWO — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDCCQTWO
ПоказательIDCCQTWOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,3742,44
P/B7,406,09
P/S11,284,63
PEG-0,840,02
EV/EBITDA19,1726,60
Рентабельность
ROE26,82%14,49%
ROA13,78%9,50%
Валовая маржа78,66%56,99%
Операц. маржа43,77%10,26%
Чистая маржа38,32%10,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,06
Текущая ликв.1,740,94
Быстрая ликв.1,740,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,81%0,00%
Коэфф. выплат23,04%0,00%
EPS$11,70$1,47
Балансовая стоим.$46,54$10,31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDCC составляет 80,7 (зона перекупленности), у QTWO — 69,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IDCC и QTWO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,8% и +22,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), QTWO — 34,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0,38 против 1,44 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCQTWO
Общая оценка
68
65
Осцилляторы
53
59
Тренд
71
69
Объём
69
44
Волатильность
38
53
ИндикаторIDCCQTWOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)80,7369,52
Stochastic %K99,5283,51
CCI (20)151,37104,56
MFI89,8374,89
Williams %R-0,48-16,49
MACD гистограмма8,640,42
Momentum (10)86,268,20
Тренд
ADX33,5034,20
Цена vs EMA 9+10,15%+2,31%
Цена vs EMA 20+17,10%+7,84%
Цена vs SMA 50+24,76%+22,61%
Цена vs SMA 200+6,99%+10,15%
Объём
CMF0,22-0,06
Volume Ratio66,2551,07
Волатильность и статистика
Beta1,440,38
ATR %3,65%4,35%
Sharpe (1г)0,67-0,27
RS Rating59,0020,00
52w от хая-16,49-26,27
BB ширина41,8928,59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QTWO: +14,10% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, QTWO — 52,01 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDCCQTWOЛидер
Выручка834,01 млн $794,81 млн $
Рост выручки (г/г)-4.00%+14.10%
Чистая прибыль406,64 млн $52,01 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.40%——
EPS (TTM)$15,77$0,84
Операц. Cash Flow544,45 млн $201,46 млн $
Free Cash Flow528,56 млн $194,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, QTWO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.

ПоказательIDCCQTWOЛидер
Див. доходность0,81%—
Годовые дивиденды$2,10—
Коэфф. выплат23,04%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)8,45%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а QTWO — на ноябре (+10,07%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), QTWO — март (-4,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +16,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6
QTWO
+2,2
-1,3
-5,0
+5,9
+5,3
+0,4
+6,5
-0,1
-4,9
-3,1
+10,1
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
По P/E InterDigital, Inc. оценена ниже: 29,37 против 42,44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IDCC или QTWO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 26,82%, QTWO — 14,49%. Преимущество у IDCC.
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Q2 Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, QTWO — 794,81 млн $. QTWO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IDCC или QTWO?
Чистая маржа IDCC — 38,32%, QTWO — 10,87%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDCC или QTWO?
Технический скоринг: IDCC — 68/100, QTWO — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDCC или QTWO?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:8 в пользу IDCC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией