Сравнение IDCC vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 39.72. Премия к оценке QTWO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QTWO — 4.80, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 11.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у QTWO — 8.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 39.72 | |
| P/B | 6.20 | 4.80 | |
| P/S | 8.30 | 3.59 | |
| PEG | -2.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 11.91% | |
| ROA | 17.69% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QTWO сильнее: 28/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 27.56 | |
| CCI (20) | -60.87 | -83.14 | |
| MFI | 44.33 | 50.60 | |
| Williams %R | -70.68 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.82 | |
| ATR % | 4.86% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.48 | |
| RS Rating | 64.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -52.12 | |
| BB ширина | 48.64 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, QTWO — 52,01 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, QTWO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или QTWO?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или QTWO?
Какая акция лучше по технике — IDCC или QTWO?
Что лучше купить — IDCC или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией