Сравнение IDCC vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

IDCC17

17QLYS

InterDigital, Inc. (IDCC) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IDCC крупнее в 1.9× (6,90 млрд $ vs 3,55 млрд $). QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как IDCC — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у QLYS — 29.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDCCQLYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 18.68 у IDCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у IDCC — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая QLYS (29.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCQLYS

Показатель	IDCC	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	17.77
P/B	6.20	6.28
P/S	8.30	5.16
PEG	-2.32	1.35
EV/EBITDA	12.63	12.87
Рентабельность
ROE	33.37%	37.15%
ROA	17.69%	18.40%
Валовая маржа	83.35%	83.22%
Операц. маржа	49.62%	33.99%
Чистая маржа	44.20%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.09
Текущая ликв.	1.88	1.43
Быстрая ликв.	1.88	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$5.66
Балансовая стоим.	$42.93	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.3%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	64.01
Stochastic %K	29.32	95.36
CCI (20)	-60.87	154.73
MFI	44.33	42.92
Williams %R	-70.68	-4.64
MACD гистограмма	-0.84	1.38
Momentum (10)	-11.67	5.88
Тренд
ADX	43.42	16.34
Цена vs EMA 9	-1.13%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-7.02%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-16.53%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-15.74%
Объём
CMF	-0.06	0.37
Volume Ratio	60.90	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.31
ATR %	4.86%	4.71%
Sharpe (1г)	0.60	-0.57
RS Rating	64.00	18.00
52w от хая	-35.26	-35.13
BB ширина	48.64	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, QLYS — 198,32 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDCC	QLYS
Выручка	834,01 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	406,64 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$5.49
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	528,56 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	QLYS
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17.77 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Qualys, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Qualys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, QLYS — 669,13 млн $. IDCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDCC или QLYS?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, QLYS — 29.37%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или QLYS?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:17 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией