Сравнение IDCC vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как IDCC — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5.70 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у PTC — 13.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PTC — 33.14%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая PTC (41.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 14.03 | |
| P/B | 6.20 | 4.53 | |
| P/S | 8.30 | 5.70 | |
| PEG | -2.32 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 33.14% | |
| ROA | 17.69% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 71.59 | |
| CCI (20) | -60.87 | 89.55 | |
| MFI | 44.33 | 39.75 | |
| Williams %R | -70.68 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.83 | |
| ATR % | 4.86% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.45 | |
| RS Rating | 64.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -32.65 | |
| BB ширина | 48.64 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, PTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PTC?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PTC?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PTC?
Что лучше купить — IDCC или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией