Сравнение IDCC vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 8.30 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, IDCC — 44.20%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 143.90 | |
| P/B | 6.20 | 38.86 | |
| P/S | 8.30 | 60.28 | |
| PEG | -2.32 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 32.18% | |
| ROA | 17.69% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLTR. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 40.25 | |
| CCI (20) | -60.87 | -41.14 | |
| MFI | 44.33 | 57.24 | |
| Williams %R | -70.68 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.74 | |
| ATR % | 4.86% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -33.91 | |
| BB ширина | 48.64 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PLTR?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PLTR?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PLTR?
Что лучше купить — IDCC или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией