Сравнение IDCC vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEGA торгуется с P/E 17.03, тогда как IDCC — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEGA (50.21% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у PEGA — 20.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 17.03 | |
| P/B | 6.20 | 8.22 | |
| P/S | 8.30 | 3.38 | |
| PEG | -2.32 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 50.21% | |
| ROA | 17.69% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 5.27% | |
| EPS | $14.24 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $4.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEGA стабильнее (1.10 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 38.20 | |
| CCI (20) | -60.87 | -76.08 | |
| MFI | 44.33 | 41.78 | |
| Williams %R | -70.68 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.10 | |
| ATR % | 4.86% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.65 | |
| RS Rating | 64.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -49.71 | |
| BB ширина | 48.64 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDCC — 1.01%, PEGA — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, PEGA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, PEGA — 5.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 5.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PEGA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PEGA?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PEGA?
Что лучше купить — IDCC или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией