Сравнение IDCC vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как PCTY — с P/E 23.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель PCTY (22.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 14.94% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 23.72 | |
| P/B | 6.20 | 5.18 | |
| P/S | 8.30 | 3.50 | |
| PEG | -2.32 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 22.36% | |
| ROA | 17.69% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 69.30% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 21.38% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $21.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCTY. Волатильность: бета PCTY — 0.31, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 65.61 | |
| CCI (20) | -60.87 | 93.49 | |
| MFI | 44.33 | 58.61 | |
| Williams %R | -70.68 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.31 | |
| ATR % | 4.86% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.55 | |
| RS Rating | 64.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -43.89 | |
| BB ширина | 48.64 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PCTY — 227,13 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как PCTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — IDCC или PCTY?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — IDCC или PCTY?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PCTY?
Что лучше купить — IDCC или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией