Сравнение IDCC vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-229,47) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 29,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,34 против 11,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,12 vs 142,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как IDCC показывает рентабельность 26,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -229,47 | |
| P/B | 7,38 | 7,07 | |
| P/S | 11,25 | 6,34 | |
| PEG | -0,84 | -1,53 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | 142,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | -3,13% | |
| ROA | 13,78% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $8,46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IDCC — 70,7, PCOR — 70,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 20,5%, PCOR на 27,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 42,3 (выраженный тренд), PCOR — 35,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,87, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 70,23 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 83,12 | |
| CCI (20) | 83,89 | 99,58 | |
| MFI | 83,11 | 84,09 | |
| Williams %R | -9,42 | -16,88 | |
| MACD гистограмма | 4,80 | 0,72 | |
| Momentum (10) | 38,82 | 5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,27 | 35,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,36% | +10,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,51% | +27,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,95% | +3,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 66,47 | 71,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 0,87 | |
| ATR % | 3,58% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,00 | |
| RS Rating | 64,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -27,35 | |
| BB ширина | 49,21 | 48,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как PCOR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PCOR?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PCOR?
Что лучше купить — IDCC или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией