Сравнение IDCC vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -93.33 | |
| P/B | 6.20 | 5.98 | |
| P/S | 8.30 | 5.23 | |
| PEG | -2.32 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -6.27% | |
| ROA | 17.69% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. Волатильность: бета PCOR — 1.09, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 14.64 | |
| CCI (20) | -60.87 | -99.83 | |
| MFI | 44.33 | 38.68 | |
| Williams %R | -70.68 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.09 | |
| ATR % | 4.86% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.70 | |
| RS Rating | 64.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -42.25 | |
| BB ширина | 48.64 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как PCOR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PCOR?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PCOR?
Что лучше купить — IDCC или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией