Сравнение IDCC vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PAYC выглядит привлекательнее: 22,79 против 29,37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 5,48 vs 11,28 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 7,40, у PAYC — 17,23. EV/EBITDA PAYC — 13,93, у IDCC — 19,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PAYC (40,43% vs 26,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у PAYC — 22,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у PAYC — 1,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | 22,79 | |
| P/B | 7,40 | 17,23 | |
| P/S | 11,28 | 5,48 | |
| PEG | -0,84 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 13,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 40,43% | |
| ROA | 13,78% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 80,11% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 30,30% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 22,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 19,50% | |
| EPS | $11,70 | $10,65 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $12,48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDCC составляет 80,7 (зона перекупленности), у PAYC — 82,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. IDCC и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,8% и +48,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), PAYC — 35,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0,19 против 1,44 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 82,20 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 91,25 | |
| CCI (20) | 151,37 | 237,65 | |
| MFI | 89,83 | 82,96 | |
| Williams %R | -0,48 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 6,07 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 69,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 35,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +17,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +29,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +48,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | +46,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 136,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,19 | |
| ATR % | 3,65% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,03 | |
| RS Rating | 59,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -13,66 | |
| BB ширина | 41,89 | 53,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PAYC: +8,90% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 453,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -9.70% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
IDCC и PAYC — дивидендные акции. Доходность: IDCC — 0,81%, PAYC — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, PAYC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 23,04%, PAYC — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 19,50% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а PAYC — на июле (+8,08%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), PAYC — сентябрь (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PAYC?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PAYC?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PAYC?
Что лучше купить — IDCC или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией