Сравнение IDCC vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PAYC выглядит привлекательнее: 15.01 против 18.68. Премия к оценке IDCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у PAYC — 8.69. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у IDCC — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 31.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у PAYC — 22.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 15.01 | |
| P/B | 6.20 | 8.69 | |
| P/S | 8.30 | 3.60 | |
| PEG | -2.32 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 31.03% | |
| ROA | 17.69% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 79.74% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 28.30% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 17.33% | |
| EPS | $14.24 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 8.7%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 64.28 | |
| CCI (20) | -60.87 | 63.93 | |
| MFI | 44.33 | 59.38 | |
| Williams %R | -70.68 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.47 | |
| ATR % | 4.86% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.71 | |
| RS Rating | 64.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -48.47 | |
| BB ширина | 48.64 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
IDCC и PAYC — дивидендные акции. Доходность: IDCC — 1.01%, PAYC — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDCC — 13 лет, PAYC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, PAYC — 17.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 17.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а PAYC — на июле (+6.65%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PAYC?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PAYC?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PAYC?
Что лучше купить — IDCC или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией