Сравнение IDCC vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 20.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у PATH — 15.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая PATH (17.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 20.45 | |
| P/B | 6.20 | 2.77 | |
| P/S | 8.30 | 3.60 | |
| PEG | -2.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 15.32% | |
| ROA | 17.69% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 3.52% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 74.76 | |
| CCI (20) | -60.87 | 33.27 | |
| MFI | 44.33 | 51.89 | |
| Williams %R | -70.68 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.19 | |
| ATR % | 4.86% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.01 | |
| RS Rating | 64.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -45.72 | |
| BB ширина | 48.64 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PATH — 282,33 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PATH?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PATH?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PATH?
Что лучше купить — IDCC или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией