Сравнение IDCC vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как PANW — с P/E 133.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 8.30 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, PANW — 12.96%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 133.73 | |
| P/B | 6.20 | 18.25 | |
| P/S | 8.30 | 16.99 | |
| PEG | -2.32 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 15.49% | |
| ROA | 17.69% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 73.50% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 95.40 | |
| CCI (20) | -60.87 | 119.03 | |
| MFI | 44.33 | 81.67 | |
| Williams %R | -70.68 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.97 | |
| ATR % | 4.86% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.74 | |
| RS Rating | 64.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -1.34 | |
| BB ширина | 48.64 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PANW?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PANW?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PANW?
Что лучше купить — IDCC или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией