Сравнение IDCC vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 29,37, тогда как PANW — с P/E 305,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 11,28 vs 27,96 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,40 против 9,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,17 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,82% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | 305,76 | |
| P/B | 7,40 | 9,59 | |
| P/S | 11,28 | 27,96 | |
| PEG | -0,84 | -8,57 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 130,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 6,30% | |
| ROA | 13,78% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 71,94% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 9,65% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $37,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IDCC составляет 80,7 (зона перекупленности), у PANW — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 24,8%, PANW на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), PANW — 30,0 (выраженный тренд). PANW менее волатилен — бета 1,18 против 1,45 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 64,25 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 80,83 | |
| CCI (20) | 151,37 | 104,18 | |
| MFI | 89,83 | 45,17 | |
| Williams %R | -0,48 | -19,17 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 1,61 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 40,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 30,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +3,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +15,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | +66,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 1,18 | |
| ATR % | 3,65% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 1,89 | |
| RS Rating | 65,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -3,48 | |
| BB ширина | 41,89 | 19,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PANW: +14,90% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | -56.00% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как PANW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PANW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а PANW — на мае (+6,77%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или PANW?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или PANW?
Какая акция лучше по технике — IDCC или PANW?
Что лучше купить — IDCC или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией