Сравнение IDCC vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -90.01 | |
| P/B | 6.20 | 8.97 | |
| P/S | 8.30 | 3.98 | |
| PEG | -2.32 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -10.89% | |
| ROA | 17.69% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 92.63 | |
| CCI (20) | -60.87 | 160.73 | |
| MFI | 44.33 | 88.70 | |
| Williams %R | -70.68 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.36 | |
| ATR % | 4.86% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.28 | |
| RS Rating | 64.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -19.08 | |
| BB ширина | 48.64 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как OS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а OS — на мае (+27.20%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — IDCC или OS?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — IDCC или OS?
Что лучше купить — IDCC или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией