Сравнение IDCC vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель IDCC (33.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 25.30% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IDCC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 33.13 | |
| P/B | 6.20 | 13.95 | |
| P/S | 8.30 | 8.44 | |
| PEG | -2.32 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 57.35% | |
| ROA | 17.69% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 35.09% | |
| EPS | $14.24 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 58.63 | |
| CCI (20) | -60.87 | 53.58 | |
| MFI | 44.33 | 61.52 | |
| Williams %R | -70.68 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.65 | |
| ATR % | 4.86% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.48 | |
| RS Rating | 64.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -45.13 | |
| BB ширина | 48.64 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
IDCC и ORCL — дивидендные акции. Доходность: IDCC — 1.01%, ORCL — 1.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IDCC платит дивиденды 13 лет подряд, ORCL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, ORCL — 35.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDCC | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 35.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — IDCC или ORCL?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — IDCC или ORCL?
Какая акция лучше по технике — IDCC или ORCL?
Что лучше купить — IDCC или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией