Сравнение IDCC vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 67.18 у OKTA (разница составляет 72.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у OKTA — 3.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 67.18 | |
| P/B | 6.20 | 2.26 | |
| P/S | 8.30 | 5.11 | |
| PEG | -2.32 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 3.45% | |
| ROA | 17.69% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $39.47 | |
Технический анализ
OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 90.23 | |
| CCI (20) | -60.87 | 163.40 | |
| MFI | 44.33 | 81.74 | |
| Williams %R | -70.68 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.15 | |
| ATR % | 4.86% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.62 | |
| RS Rating | 64.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -29.89 | |
| BB ширина | 48.64 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, OKTA — 235 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, OKTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или OKTA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или OKTA?
Какая акция лучше по технике — IDCC или OKTA?
Что лучше купить — IDCC или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией