Сравнение IDCC vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 29,30 против 105,31 у OKTA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 8,17 против 11,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 3,76, у IDCC — 7,38. EV/EBITDA IDCC — 19,12, у OKTA — 67,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у OKTA — 3,59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая OKTA (8,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у OKTA — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | 105,31 | |
| P/B | 7,38 | 3,76 | |
| P/S | 11,25 | 8,17 | |
| PEG | -0,84 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | 67,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 3,59% | |
| ROA | 13,78% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 77,44% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 5,67% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $39,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDCC — 70,7 (зона перекупленности), OKTA — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IDCC и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,5% и +8,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 42,3 (выраженный тренд), OKTA — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKTA стабильнее (1,19 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 55,08 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 67,25 | |
| CCI (20) | 83,89 | 85,60 | |
| MFI | 83,11 | 64,07 | |
| Williams %R | -9,42 | -32,75 | |
| MACD гистограмма | 4,80 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 38,82 | 5,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,27 | 20,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,36% | +1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,51% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,95% | +52,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 66,47 | 102,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 1,19 | |
| ATR % | 3,58% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 1,02 | |
| RS Rating | 64,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -6,10 | |
| BB ширина | 49,21 | 15,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKTA растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, OKTA — 235 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +739.30% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, OKTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — ноябре (+6,25%), для OKTA — мае (+11,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), OKTA — сентябрь (-3,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или OKTA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или OKTA?
Какая акция лучше по технике — IDCC или OKTA?
Что лучше купить — IDCC или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией