Сравнение IDCC vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-7,99) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 29,37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 7,98 против 11,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,40 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 26,82% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | -7,99 | |
| P/B | 7,40 | 33,93 | |
| P/S | 11,28 | 7,98 | |
| PEG | -0,84 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 3150,04% | |
| ROA | 13,78% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $0,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 80,7, NTSK — 68,2. IDCC в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 24,8%, NTSK на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), NTSK — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1,44, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 68,17 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 99,77 | |
| CCI (20) | 151,37 | 128,48 | |
| MFI | 89,83 | 60,29 | |
| Williams %R | -0,48 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 28,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +10,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +15,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +29,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 117,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 3,03 | |
| ATR % | 3,65% | 5,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | — | |
| RS Rating | 59,00 | — | |
| 52w от хая | -16,49 | -46,87 | |
| BB ширина | 41,89 | 30,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — IDCC или NTSK?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NTSK?
Что лучше купить — IDCC или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией