Сравнение IDCC vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -6.82 | |
| P/B | 6.20 | 23.83 | |
| P/S | 8.30 | 6.63 | |
| PEG | -2.32 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 342.69% | |
| ROA | 17.69% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 98.38 | |
| CCI (20) | -60.87 | 110.76 | |
| MFI | 44.33 | 78.33 | |
| Williams %R | -70.68 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.86 | |
| ATR % | 4.86% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | — | |
| RS Rating | 64.00 | — | |
| 52w от хая | -35.26 | -58.02 | |
| BB ширина | 48.64 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — IDCC или NTSK?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NTSK?
Что лучше купить — IDCC или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией