Сравнение IDCC vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 45.36 у NTNX (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 45.36 | |
| P/B | 6.20 | -14.58 | |
| P/S | 8.30 | 4.45 | |
| PEG | -2.32 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -36.77% | |
| ROA | 17.69% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTNX. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 33.57 | |
| CCI (20) | -60.87 | 30.37 | |
| MFI | 44.33 | 46.84 | |
| Williams %R | -70.68 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.62 | |
| ATR % | 4.86% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.21 | |
| RS Rating | 64.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -45.78 | |
| BB ширина | 48.64 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, NTNX — 188,37 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или NTNX?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или NTNX?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NTNX?
Что лучше купить — IDCC или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией