Сравнение IDCC vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IDCC: 8.30 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у NET — 48.50. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.36 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IDCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -853.72 | |
| P/B | 6.20 | 48.50 | |
| P/S | 8.30 | 31.88 | |
| PEG | -2.32 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -6.23% | |
| ROA | 17.69% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 43/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 1.0%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+2.9%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 33.22 | |
| CCI (20) | -60.87 | -14.40 | |
| MFI | 44.33 | 62.37 | |
| Williams %R | -70.68 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -1.46 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.37 | |
| ATR % | 4.86% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.72 | |
| RS Rating | 64.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -19.23 | |
| BB ширина | 48.64 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, NET реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или NET?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NET?
Что лучше купить — IDCC или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией