Сравнение IDCC vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 29,37 (у NCNO — 147,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 11,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 7,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,17 vs 32,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,82% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, NCNO — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | 147,46 | |
| P/B | 7,40 | 2,14 | |
| P/S | 11,28 | 3,44 | |
| PEG | -0,84 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 32,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 1,29% | |
| ROA | 13,78% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 60,67% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 4,47% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $9,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IDCC — 80,7, NCNO — 62,3. IDCC в зоне зона перекупленности, а NCNO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 24,8%, NCNO на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета NCNO — 0,77, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 62,34 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 85,03 | |
| CCI (20) | 151,37 | 107,30 | |
| MFI | 89,83 | 67,08 | |
| Williams %R | -0,48 | -14,97 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 2,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 22,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | +2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | +14,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | -2,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 52,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 0,77 | |
| ATR % | 3,65% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,55 | |
| RS Rating | 65,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -43,48 | |
| BB ширина | 41,89 | 20,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NCNO — +10,00%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, NCNO — 5,18 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 5,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как NCNO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или NCNO?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или NCNO?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NCNO?
Что лучше купить — IDCC или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией