Сравнение IDCC vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

IDCC27

13NCNO

IDCC против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDCC крупнее в 4.0× (6,90 млрд $ vs 1,72 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 339.71 у NCNO (разница составляет 94.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, NCNO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:13 в пользу IDCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDCCNCNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, NCNO — 0.87%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDCCNCNO

Показатель	IDCC	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	339.71
P/B	6.20	1.67
P/S	8.30	2.83
PEG	-2.32	1.49
EV/EBITDA	12.63	34.69
Рентабельность
ROE	33.37%	0.49%
ROA	17.69%	0.31%
Валовая маржа	83.35%	60.55%
Операц. маржа	49.62%	0.63%
Чистая маржа	44.20%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.26
Текущая ликв.	1.88	1.00
Быстрая ликв.	1.88	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$0.05
Балансовая стоим.	$42.93	$9.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IDCC — 32.4, NCNO — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, NCNO на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета NCNO — 1.10, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	43.58
Stochastic %K	29.32	36.03
CCI (20)	-60.87	-67.77
MFI	44.33	43.93
Williams %R	-70.68	-63.97
MACD гистограмма	-0.84	-0.19
Momentum (10)	-11.67	-1.95
Тренд
ADX	43.42	24.24
Цена vs EMA 9	-1.13%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-30.02%
Объём
CMF	-0.06	-0.08
Volume Ratio	60.90	95.77
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.10
ATR %	4.86%	5.49%
Sharpe (1г)	0.60	-0.95
RS Rating	64.00	11.00
52w от хая	-35.26	-53.33
BB ширина	48.64	28.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, NCNO — 5,18 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDCC	NCNO
Выручка	834,01 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	406,64 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$15.77	$0.05
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	528,56 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NCNO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	NCNO
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или NCNO?

ROE IDCC — 33.37%, NCNO — 0.49%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и nCino, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. nCino, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: IDCC — 834,01 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDCC или NCNO?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, NCNO — 0.87%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или NCNO?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, NCNO — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IDCC выигрывает 27, NCNO — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией