Сравнение IDCC vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -4.48 | |
| P/B | 6.20 | 1.21 | |
| P/S | 8.30 | 100.43 | |
| PEG | -2.32 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -24.09% | |
| ROA | 17.69% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | -4.21% | |
| EPS | $14.24 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSTR: скоринг 48/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IDCC — 1.13, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 10.83 | |
| CCI (20) | -60.87 | -81.78 | |
| MFI | 44.33 | 53.97 | |
| Williams %R | -70.68 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.82 | |
| ATR % | 4.86% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.12 | |
| RS Rating | 64.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -63.74 | |
| BB ширина | 48.64 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как MSTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | -4.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — IDCC или MSTR?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — IDCC или MSTR?
Что лучше купить — IDCC или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией