Сравнение IDCC vs MSFT

Тикер 1

Тикер 2

IDCC17

25MSFT

IDCC против MSFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 451.0× (3,11 трлн $ vs 6,90 млрд $). IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как MSFT — с P/E 24.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MSFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.13% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, MSFT — 39.34%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность IDCC составляет 1.01%, у MSFT — 0.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDCCMSFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 24.97 у MSFT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSFT составляет 33.13%, что превышает показатель IDCC (33.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 39.34% у MSFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDCCMSFT

Показатель	IDCC	MSFT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	24.97
P/B	6.20	7.55
P/S	8.30	9.83
PEG	-2.32	0.84
EV/EBITDA	12.63	15.69
Рентабельность
ROE	33.37%	33.13%
ROA	17.69%	18.04%
Валовая маржа	83.35%	68.31%
Операц. маржа	49.62%	46.80%
Чистая маржа	44.20%	39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.14
Текущая ликв.	1.88	1.28
Быстрая ликв.	1.88	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.83%
Коэфф. выплат	18.32%	20.65%
EPS	$14.24	$16.86
Балансовая стоим.	$42.93	$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSFT. Волатильность: бета MSFT — 0.87, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCMSFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	MSFT
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	54.87
Stochastic %K	29.32	57.23
CCI (20)	-60.87	53.53
MFI	44.33	59.34
Williams %R	-70.68	-42.77
MACD гистограмма	-0.84	-0.43
Momentum (10)	-11.67	-1.68
Тренд
ADX	43.42	16.26
Цена vs EMA 9	-1.13%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-7.02%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-16.53%	+4.84%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-9.44%
Объём
CMF	-0.06	0.04
Volume Ratio	60.90	108.45
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.87
ATR %	4.86%	2.56%
Sharpe (1г)	0.60	-0.40
RS Rating	64.00	33.00
52w от хая	-35.26	-24.55
BB ширина	48.64	6.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDCC	MSFT
Выручка	834,01 млн $	281,72 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	101,83 млрд $
EPS (TTM)	$15.77	$13.70
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	136,16 млрд $
Free Cash Flow	528,56 млн $	71,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDCC платит 1.01%, MSFT — 0.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IDCC платит дивиденды 13 лет подряд, MSFT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, MSFT — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDCC	MSFT
Див. доходность	1.01%	0.83%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.82
Коэфф. выплат	18.32%	20.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Microsoft Corporation?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 24.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или MSFT?

ROE IDCC — 33.37%, MSFT — 33.13%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Microsoft Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDCC — 1.01%, MSFT — 0.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Microsoft Corporation?

По объёму выручки: IDCC — 834,01 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDCC или MSFT?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, MSFT — 39.34%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или MSFT?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, MSFT — 63/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или MSFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDCC выигрывает 17, MSFT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией