Сравнение IDCC vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1280,47) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 29,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 11,25 против 14,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 7,38, у MDB — 12,60. EV/EBITDA IDCC — 19,12, у MDB — 1520,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 26,82%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,30 | -1280,47 | |
| P/B | 7,38 | 12,60 | |
| P/S | 11,25 | 14,23 | |
| PEG | -0,84 | -12,90 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | 1520,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | -0,99% | |
| ROA | 13,78% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 38,32% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $36,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IDCC — 70,7, MDB — 75,2. Обе акции находятся в одной зоне. IDCC и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,5% и +31,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 42,3 (выраженный тренд), MDB — 28,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDCC — 1,45, MDB — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,68 | 75,18 | |
| Stochastic %K | 90,58 | 92,81 | |
| CCI (20) | 83,89 | 143,95 | |
| MFI | 83,11 | 90,16 | |
| Williams %R | -9,42 | -7,19 | |
| MACD гистограмма | 4,80 | 13,47 | |
| Momentum (10) | 38,82 | 122,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,27 | 28,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,76% | +9,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,36% | +19,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,51% | +31,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,95% | +36,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 66,47 | 106,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 1,69 | |
| ATR % | 3,58% | 4,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 1,38 | |
| RS Rating | 66,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -2,70 | |
| BB ширина | 49,21 | 62,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или MDB?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или MDB?
Что лучше купить — IDCC или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией