Сравнение IDCC vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IDCC оценён ниже: 8.30 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -376.00 | |
| P/B | 6.20 | 9.06 | |
| P/S | 8.30 | 10.74 | |
| PEG | -2.32 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -2.41% | |
| ROA | 17.69% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 32.4, MDB — 71.2. IDCC в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDCC — 1.13, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 78.56 | |
| CCI (20) | -60.87 | 116.60 | |
| MFI | 44.33 | 70.41 | |
| Williams %R | -70.68 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.54 | |
| ATR % | 4.86% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.06 | |
| RS Rating | 64.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -25.99 | |
| BB ширина | 48.64 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, MDB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или MDB?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или MDB?
Что лучше купить — IDCC или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией