Сравнение IDCC vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у MANH — 37.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 27.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MANH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 78.22% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, MANH — 19.68%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, MANH — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 37.76 | |
| P/B | 6.20 | 39.88 | |
| P/S | 8.30 | 7.37 | |
| PEG | -2.32 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 78.22% | |
| ROA | 17.69% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 55.56% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 25.58% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MANH сильнее: 47/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у MANH — 51.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MANH торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), MANH — 14.2 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MANH. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 51.09 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 59.19 | |
| CCI (20) | -60.87 | -58.41 | |
| MFI | 44.33 | 51.05 | |
| Williams %R | -70.68 | -40.81 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -19.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 79.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.93 | |
| ATR % | 4.86% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.85 | |
| RS Rating | 64.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -44.55 | |
| BB ширина | 48.64 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, MANH — 219,95 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, MANH — 374,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как MANH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а MANH — на апреле (+7.53%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для MANH — октябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или MANH?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или MANH?
Какая акция лучше по технике — IDCC или MANH?
Что лучше купить — IDCC или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией