Сравнение IDCC vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 28,00 (у MANH — 54,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,06 против 71,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 18,25 vs 37,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MANH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 85,23% против 26,82% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, MANH — 18,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, MANH — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,00 | 54,16 | |
| P/B | 7,06 | 71,67 | |
| P/S | 10,75 | 9,87 | |
| PEG | -0,80 | -17,87 | |
| EV/EBITDA | 18,25 | 37,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 85,23% | |
| ROA | 13,78% | 30,09% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 54,65% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 24,33% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 18,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,85% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $3,55 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $2,66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IDCC составляет 76,9 (зона перекупленности), у MANH — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IDCC на 19,7%, MANH на 23,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IDCC — 30,9 (выраженный тренд), MANH — 33,1 (выраженный тренд). MANH менее волатилен — бета 0,39 против 1,43 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,86 | 65,52 | |
| Stochastic %K | 91,34 | 64,75 | |
| CCI (20) | 157,82 | 83,56 | |
| MFI | 83,40 | 56,62 | |
| Williams %R | -8,66 | -35,25 | |
| MACD гистограмма | 8,07 | 2,24 | |
| Momentum (10) | 72,35 | 43,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,85 | 33,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,72% | +3,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,66% | +10,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,71% | +23,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,93% | +22,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 74,10 | 88,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,39 | |
| ATR % | 3,74% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | -0,15 | |
| RS Rating | 60,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -20,40 | -13,63 | |
| BB ширина | 37,44 | 40,57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MANH: +3,70% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, MANH — 219,95 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, MANH — 374,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 219,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $3,64 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как MANH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а MANH — на апреле (+7,53%). Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для MANH — октябрь (-5,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +15,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или MANH?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или MANH?
Какая акция лучше по технике — IDCC или MANH?
Что лучше купить — IDCC или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией