Сравнение IDCC vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

IDCC21

18LYFT

Сравнение InterDigital, Inc. (IDCC) и Lyft, Inc. (LYFT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как IDCC — с P/E 18.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE LYFT — 150.20%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая IDCC (44.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как LYFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LYFT: скоринг 27/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IDCCLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 18.68 у IDCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у IDCC — 44.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDCCLYFT

Показатель	IDCC	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	1.85
P/B	6.20	1.74
P/S	8.30	0.78
PEG	-2.32	0.00
EV/EBITDA	12.63	102.21
Рентабельность
ROE	33.37%	150.20%
ROA	17.69%	32.12%
Валовая маржа	83.35%	43.24%
Операц. маржа	49.62%	-2.53%
Чистая маржа	44.20%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.42
Текущая ликв.	1.88	0.58
Быстрая ликв.	1.88	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	18.32%	0.00%
EPS	$14.24	$7.23
Балансовая стоим.	$42.93	$7.66

Технический анализ

По техническому скорингу LYFT сильнее: 27/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, LYFT на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	43.22
Stochastic %K	29.32	28.43
CCI (20)	-60.87	-117.75
MFI	44.33	38.96
Williams %R	-70.68	-71.57
MACD гистограмма	-0.84	-0.11
Momentum (10)	-11.67	-0.88
Тренд
ADX	43.42	11.22
Цена vs EMA 9	-1.13%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-2.73%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-23.18%
Объём
CMF	-0.06	-0.09
Volume Ratio	60.90	118.88
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.33
ATR %	4.86%	4.54%
Sharpe (1г)	0.60	-0.28
RS Rating	64.00	22.00
52w от хая	-35.26	-47.73
BB ширина	48.64	13.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDCC	LYFT
Выручка	834,01 млн $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$15.77	$6.92
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	528,56 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, LYFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IDCC	LYFT
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	18.32%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Lyft, Inc.?

По P/E Lyft, Inc. оценена ниже: 1.85 против 18.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDCC или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 33.37%, LYFT — 150.20%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Lyft, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Lyft, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. LYFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDCC или LYFT?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, LYFT — 43.82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IDCC или LYFT?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, LYFT — 27/100. LYFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу IDCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией