Сравнение IDCC vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 20.99 у LIF (разница составляет 11.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у LIF — 28.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 20.99 | |
| P/B | 6.20 | 5.29 | |
| P/S | 8.30 | 6.06 | |
| PEG | -2.32 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 31.74% | |
| ROA | 17.69% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIF сильнее: 29/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 20.98 | |
| CCI (20) | -60.87 | -105.99 | |
| MFI | 44.33 | 57.08 | |
| Williams %R | -70.68 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.12 | |
| ATR % | 4.86% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.40 | |
| RS Rating | 64.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -64.79 | |
| BB ширина | 48.64 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, LIF — 150,83 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, LIF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или LIF?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или LIF?
Какая акция лучше по технике — IDCC или LIF?
Что лучше купить — IDCC или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией