Сравнение IDCC vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. IDCC прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у IDCC — 6.20. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -532.19 | |
| P/B | 6.20 | 3.99 | |
| P/S | 8.30 | 3.45 | |
| PEG | -2.32 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -0.75% | |
| ROA | 17.69% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $3.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IDCC — 32.4, KVYO — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, KVYO на -17.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.86, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 14.66 | |
| CCI (20) | -60.87 | -58.53 | |
| MFI | 44.33 | 43.89 | |
| Williams %R | -70.68 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.86 | |
| ATR % | 4.86% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.94 | |
| RS Rating | 64.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -59.44 | |
| BB ширина | 48.64 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, KVYO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или KVYO?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или KVYO?
Что лучше купить — IDCC или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией