Сравнение IDCC vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -1945.17 | |
| P/B | 6.20 | 12.48 | |
| P/S | 8.30 | 10.85 | |
| PEG | -2.32 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -0.72% | |
| ROA | 17.69% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $2.45 | |
Технический анализ
IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 69.49 | |
| CCI (20) | -60.87 | 52.12 | |
| MFI | 44.33 | 53.54 | |
| Williams %R | -70.68 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.20 | |
| ATR % | 4.86% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.61 | |
| RS Rating | 64.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -36.72 | |
| BB ширина | 48.64 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или IOT?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или IOT?
Что лучше купить — IDCC или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией