Сравнение IDCC vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -42.68 | |
| P/B | 6.20 | 5.16 | |
| P/S | 8.30 | 2.91 | |
| PEG | -2.32 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -8.92% | |
| ROA | 17.69% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $4.06 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 24.76 | |
| CCI (20) | -60.87 | -132.63 | |
| MFI | 44.33 | 33.07 | |
| Williams %R | -70.68 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.82 | |
| ATR % | 4.86% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.77 | |
| RS Rating | 64.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -65.44 | |
| BB ширина | 48.64 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или INTA?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или INTA?
Что лучше купить — IDCC или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией