Сравнение IDA vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

IDA27

17PPL

IDACORP, Inc. (IDA) и PPL Corporation (PPL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PPL крупнее в 3.5× (27,21 млрд $ vs 7,85 млрд $). PPL торгуется с P/E 21.86, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует IDA (9.42% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность PPL составляет 3.11%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IDA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IDA уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDAPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPL — P/E 21.86 vs 23.47 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 2.86 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPL — 12.12, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDA — 9.42%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDAPPL

Показатель	IDA	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	21.86
P/B	2.14	1.77
P/S	4.40	2.86
PEG	2.88	1.02
EV/EBITDA	16.20	12.12
Рентабельность
ROE	9.42%	8.32%
ROA	3.13%	2.63%
Валовая маржа	20.21%	35.20%
Операц. маржа	19.94%	23.53%
Чистая маржа	18.61%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.35
Текущая ликв.	1.21	1.00
Быстрая ликв.	1.21	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	3.11%
Коэфф. выплат	57.49%	66.12%
EPS	$6.03	$1.62
Балансовая стоим.	$66.31	$19.98

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDA: скоринг 30/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDA — 43.8, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — 0.09, IDA — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IDAPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	34.33
Stochastic %K	26.43	20.11
CCI (20)	-93.53	-84.37
MFI	37.50	25.59
Williams %R	-73.57	-79.89
MACD гистограмма	-0.49	-0.18
Momentum (10)	-2.53	-1.44
Тренд
ADX	15.62	39.92
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-1.27%	-3.02%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+5.64%	-3.33%
Объём
CMF	-0.14	-0.39
Volume Ratio	178.18	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.09
ATR %	1.83%	1.95%
Sharpe (1г)	0.96	0.07
RS Rating	65.00	42.00
52w от хая	-5.43	-11.63
BB ширина	6.06	14.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDA генерирует 1,81 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDA	PPL
Выручка	1,81 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$5.96	$1.60
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDA платит 2.47%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	PPL
Див. доходность	2.47%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.57
Коэфф. выплат	57.49%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.42%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или PPL Corporation?

Мультипликатор P/E у PPL Corporation ниже (21.86 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDA или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDA — 9.42%, PPL — 8.32%. Преимущество у IDA.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или PPL Corporation?

Выручка IDA за TTM — 1,81 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. PPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDA или PPL?

Чистая маржа IDA — 18.61%, PPL — 13.09%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или PPL?

Технический скоринг: IDA — 30/100, PPL — 21/100. IDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу IDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией