Сравнение IDA vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

IDA16

24PNW

IDA против PNW — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PNW крупнее в 1.6× (12,34 млрд $ vs 7,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PNW выглядит привлекательнее: 18.91 против 23.47. Премия к оценке IDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. PNW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, PNW — 11.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PNW составляет 3.56%, у IDA — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PNW набирает 51 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PNW уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

101,84 $-0,09 $ (-0,09%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.6

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IDAPNW

Фундаментальный анализ

PNW торгуется с P/E 18.91, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PNW оценён ниже: 2.26 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PNW оценён ниже: 12.59 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNW составляет 9.34%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 11.99% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, PNW — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDAPNW

Показатель	IDA	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	18.91
P/B	2.14	1.75
P/S	4.40	2.26
PEG	2.88	3.25
EV/EBITDA	16.20	12.59
Рентабельность
ROE	9.42%	9.34%
ROA	3.13%	2.13%
Валовая маржа	20.21%	40.72%
Операц. маржа	19.94%	27.54%
Чистая маржа	18.61%	11.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	2.14
Текущая ликв.	1.21	0.60
Быстрая ликв.	1.21	0.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	3.56%
Коэфф. выплат	57.49%	65.18%
EPS	$6.03	$5.39
Балансовая стоим.	$66.31	$58.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу PNW: скоринг 51/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDA — 43.8, PNW — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. PNW торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), PNW — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета PNW — -0.04, IDA — 0.20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IDAPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	54.34
Stochastic %K	26.43	58.11
CCI (20)	-93.53	35.01
MFI	37.50	39.38
Williams %R	-73.57	-41.89
MACD гистограмма	-0.49	0.04
Momentum (10)	-2.53	1.76
Тренд
ADX	15.62	21.08
Цена vs EMA 9	-0.56%	+1.42%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+1.11%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+8.85%
Объём
CMF	-0.14	-0.15
Volume Ratio	178.18	63.07
Волатильность и статистика
Beta	0.20	-0.04
ATR %	1.83%	1.71%
Sharpe (1г)	0.96	0.59
RS Rating	65.00	53.00
52w от хая	-5.43	-2.85
BB ширина	6.06	6.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDA генерирует 1,81 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, PNW — 616,53 млн $. PNW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDA	PNW
Выручка	1,81 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	616,53 млн $
EPS (TTM)	$5.96	$5.15
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	-819,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDA платит 2.47%, PNW — 3.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	PNW
Див. доходность	2.47%	3.56%
Годовые дивиденды	$1.76	$1.82
Коэфф. выплат	57.49%	65.18%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-11.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.42%), PNW — в марте (+3.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

PNW

+1.3

+0.9

+3.8

+0.4

+2.0

-0.2

+1.9

-2.4

-2.2

+0.6

+3.2

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

Мультипликатор P/E у Pinnacle West Capital Corporation ниже (18.91 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDA или PNW?

ROE IDA — 9.42%, PNW — 9.34%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, PNW — 3.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDA или PNW?

Чистая маржа IDA — 18.61%, PNW — 11.99%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или PNW?

Технический скоринг: IDA — 30/100, PNW — 51/100. PNW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDA выигрывает 16, PNW — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией