Сравнение IDA vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3.04 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PEG — 11.36, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у PEG — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IDA | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.47 | 17.21 | |
| P/B | 2.14 | 2.25 | |
| P/S | 4.40 | 3.04 | |
| PEG | 2.88 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.42% | 13.32% | |
| ROA | 3.13% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 19.94% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 18.61% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 56.47% | |
| EPS | $6.03 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $66.31 | $34.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDA — 43.8 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDA стабильнее (0.20 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает IDA защитной акцией.
| Индикатор | IDA | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.83 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 26.43 | 45.77 | |
| CCI (20) | -93.53 | -24.18 | |
| MFI | 37.50 | 54.41 | |
| Williams %R | -73.57 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.53 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.62 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.64% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 178.18 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.26 | |
| ATR % | 1.83% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | -0.22 | |
| RS Rating | 65.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.43 | -14.00 | |
| BB ширина | 6.06 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDA | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2.47%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3.42%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +9.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — IDA или PEG?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — IDA или PEG?
Какая акция лучше по технике — IDA или PEG?
Что лучше купить — IDA или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией