ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDA vs PCG

Тикер 1
Тикер 2
IDA15
28PCG
IDACORP, Inc. (IDA) и PG&E Corporation (PCG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCG крупнее в 5,7× (46,79 млрд $ vs 8,20 млрд $). По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12,65 против 22,95 у IDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PCG (9,62% vs 9,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18,80%, у PCG — 12,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность IDA составляет 2,48%, у PCG — 1,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PCG набирает 57 из 100 по техническому скорингу, IDA — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:15 в пользу PCG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IDA
IDACORP, Inc.
IDANYSE
$141,84+$0,93 (+0,66%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 8,20 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.1
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PCG
PG&E Corporation
PCGNYSE
$17,46+$0,46 (+2,71%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 46,79 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
5.0
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IDAPCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12,65 (у IDA — 22,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1,81 против 4,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCG — 1,13, у IDA — 2,10. EV/EBITDA PCG — 10,69, у IDA — 14,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCG — 9,62%, у IDA — 9,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18,80%, опережая PCG (12,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1,06, у PCG — 1,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IDA ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDAPCG
ПоказательIDAPCGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,9512,65
P/B2,101,13
P/S4,551,81
PEG2,730,48
EV/EBITDA14,8010,69
Рентабельность
ROE9,36%9,62%
ROA3,12%2,18%
Валовая маржа21,69%56,21%
Операц. маржа21,39%19,99%
Чистая маржа18,80%12,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,061,91
Текущая ликв.0,991,22
Быстрая ликв.0,751,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,48%1,00%
Коэфф. выплат57,02%12,73%
EPS$6,07$1,44
Балансовая стоим.$67,80$15,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCG: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDA — 40,3, PCG — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCG выше на 2,2%, IDA — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDA — 16,0 (нет тренда), PCG — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDA — 0,05, PCG — 0,20. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IDAPCG
Общая оценка
29
57
Осцилляторы
42
47
Тренд
42
58
Объём
31
63
Волатильность
43
48
ИндикаторIDAPCGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3451,91
Stochastic %K23,3937,30
CCI (20)-123,70-82,65
MFI39,8144,58
Williams %R-76,61-62,70
MACD гистограмма-0,77-0,07
Momentum (10)-6,73-0,39
Тренд
ADX16,0226,76
Цена vs EMA 9-1,25%+0,35%
Цена vs EMA 20-2,43%+0,34%
Цена vs SMA 50-2,47%+2,19%
Цена vs SMA 200+2,32%+4,47%
Объём
CMF-0,230,05
Volume Ratio102,41126,27
Волатильность и статистика
Beta0,050,20
ATR %2,38%2,77%
Sharpe (1г)0,530,51
RS Rating50,0056,00
52w от хая-8,44-8,83
BB ширина9,015,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDA генерирует 1,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCG — +2,10%, IDA — -0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDAPCGЛидер
Выручка1,81 млрд $24,93 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.70%+2.10%
Чистая прибыль323,47 млн $2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)+11.90%+7.60%
EPS (TTM)$5,96$1,18
Операц. Cash Flow601,84 млн $8,72 млрд $
Free Cash Flow-577,49 млн $-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDA платит 2,48%, PCG — 1,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, PCG — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, PCG — 12,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIDAPCGЛидер
Див. доходность2,48%1,00%
Годовые дивиденды$2,64$0,10
Коэфф. выплат57,02%12,73%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-1,73%-44,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,42%), PCG — в апреле (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1,49%), PCG — январь (-3,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9,14% против +1,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDA
+0,5
-0,9
+3,4
+1,4
+0,3
+0,5
+2,5
-0,4
-1,5
+1,1
+2,7
-0,3
PCG
-3,4
+4,0
-1,3
+5,1
-1,3
-2,2
-1,3
-0,8
-0,9
-0,5
+1,3
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или PG&E Corporation?
Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12,65 vs 22,95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IDA или PCG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDA — 9,36%, PCG — 9,62%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и PG&E Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2,48%, PCG — 1,00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или PG&E Corporation?
Выручка IDA за TTM — 1,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. PCG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IDA или PCG?
Чистая маржа IDA — 18,80%, PCG — 12,25%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDA или PCG?
Технический скоринг: IDA — 29/100, PCG — 57/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDA или PCG?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу PCG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией