Сравнение IDA vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

IDA19

19PCG

IDACORP, Inc. (IDA) и PG&E Corporation (PCG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCG крупнее в 4.6× (36,20 млрд $ vs 7,85 млрд $). По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 23.47 у IDA (разница составляет 48.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PCG (9.16% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность IDA составляет 2.47%, у PCG — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

IDAPCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 4.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у IDA — 2.14. EV/EBITDA PCG — 9.23, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCG — 9.16%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDAPCG

Показатель	IDA	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	12.14
P/B	2.14	1.08
P/S	4.40	1.39
PEG	2.88	0.66
EV/EBITDA	16.20	9.23
Рентабельность
ROE	9.42%	9.16%
ROA	3.13%	2.08%
Валовая маржа	20.21%	45.93%
Операц. маржа	19.94%	19.35%
Чистая маржа	18.61%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.89
Текущая ликв.	1.21	1.20
Быстрая ликв.	1.21	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	0.92%
Коэфф. выплат	57.49%	11.81%
EPS	$6.03	$1.34
Балансовая стоим.	$66.31	$15.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCG: скоринг 43/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDA — 43.8, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDA — 0.20, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IDAPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	44.95
Stochastic %K	26.43	63.11
CCI (20)	-93.53	-21.94
MFI	37.50	45.80
Williams %R	-73.57	-36.89
MACD гистограмма	-0.49	0.03
Momentum (10)	-2.53	0.11
Тренд
ADX	15.62	25.66
Цена vs EMA 9	-0.56%	-0.15%
Цена vs EMA 20	-1.27%	-1.22%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+0.48%
Объём
CMF	-0.14	-0.10
Volume Ratio	178.18	59.24
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.42
ATR %	1.83%	2.91%
Sharpe (1г)	0.96	-0.25
RS Rating	65.00	38.00
52w от хая	-5.43	-14.83
BB ширина	6.06	6.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDA генерирует 1,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDA	PCG
Выручка	1,81 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$5.96	$1.18
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDA платит 2.47%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	PCG
Див. доходность	2.47%	0.92%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.05
Коэфф. выплат	57.49%	11.81%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDA показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.42%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или PG&E Corporation?

Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12.14 vs 23.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDA или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDA — 9.42%, PCG — 9.16%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или PG&E Corporation?

Выручка IDA за TTM — 1,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. PCG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDA или PCG?

Чистая маржа IDA — 18.61%, PCG — 11.43%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или PCG?

Технический скоринг: IDA — 30/100, PCG — 43/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией