Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IDA vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

IDA15

27OGE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: IDACORP, Inc. (IDA) и OGE Energy Corp. (OGE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGE с P/E 20,68 (у IDA — 22,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 9,36% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18,80%, OGE — 14,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности OGE впереди: 3,59% годовых против 2,49% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OGE: скоринг 39/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте OGE уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

$142,03+$0,56 (+0,40%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.3

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$47,06-$0,29 (-0,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,72 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IDAOGE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OGE выглядит привлекательнее: 20,68 против 22,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3,02 vs 4,54 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 11,52 vs 14,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель IDA (9,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18,80% против 14,55% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1,06, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDAOGE

Показатель	IDA	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	22,89	20,68
P/B	2,09	1,96
P/S	4,54	3,02
PEG	2,72	-3,36
EV/EBITDA	14,77	11,52
Рентабельность
ROE	9,36%	9,56%
ROA	3,12%	3,22%
Валовая маржа	21,69%	53,61%
Операц. маржа	21,39%	24,24%
Чистая маржа	18,80%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	1,17
Текущая ликв.	0,99	0,77
Быстрая ликв.	0,75	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,49%	3,59%
Коэфф. выплат	57,02%	35,90%
EPS	$6,07	$2,28
Балансовая стоим.	$67,80	$24,12

Технический анализ

По техническому скорингу OGE сильнее: 39/100 против 32/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDA составляет 43,0 (нейтральная зона), у OGE — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -3,0%, OGE на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDA — 12,2 (нет тренда), OGE — 12,0 (нет тренда). OGE менее волатилен — бета -0,01 против 0,04 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IDAOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	42,99	46,86
Stochastic %K	26,76	37,05
CCI (20)	-61,71	-33,00
MFI	41,71	35,64
Williams %R	-73,24	-62,95
MACD гистограмма	-0,19	-0,02
Momentum (10)	-2,32	-0,02
Тренд
ADX	12,18	12,04
Цена vs EMA 9	-0,37%	+0,40%
Цена vs EMA 20	-1,43%	-0,35%
Цена vs SMA 50	-2,98%	-1,58%
Цена vs SMA 200	+1,93%	+2,06%
Объём
CMF	-0,19	-0,15
Volume Ratio	101,43	89,97
Волатильность и статистика
Beta	0,04	-0,01
ATR %	2,11%	1,81%
Sharpe (1г)	0,50	0,08
RS Rating	53,00	40,00
52w от хая	-8,68	-6,40
BB ширина	8,52	9,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OGE: +9,20% г/г vs -0,70%. IDA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, OGE — 470,70 млн $. OGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDA	OGE
Выручка	1,81 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.70%	+9.20%
Чистая прибыль	323,47 млн $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.90%	+6.60%
EPS (TTM)	$5,96	$2,33
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	82,70 млн $

Дивиденды

IDA и OGE — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2,49%, OGE — 3,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, OGE — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	OGE
Див. доходность	2,49%	3,59%
Годовые дивиденды	$2,64	$1,27
Коэфф. выплат	57,02%	35,90%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,73%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3,42%), а OGE — на ноябре (+3,66%). Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1,49%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9,14% против +8,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0,5

-0,9

+3,4

+1,4

+0,3

+0,5

+2,5

-0,4

-1,5

+1,1

+2,7

-0,3

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или OGE Energy Corp.?

По P/E OGE Energy Corp. оценена ниже: 20,68 против 22,89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDA или OGE?

ROE IDA — 9,36%, OGE — 9,56%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2,49%, OGE — 3,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDA или OGE?

Чистая маржа IDA — 18,80%, OGE — 14,55%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или OGE?

Технический скоринг: IDA — 32/100, OGE — 39/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IDA выигрывает 15, OGE — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией