Сравнение IDA vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OGE выглядит привлекательнее: 21.57 против 23.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3.03 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9.47%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.47 | 21.57 | |
| P/B | 2.14 | 2.00 | |
| P/S | 4.40 | 3.03 | |
| PEG | 2.88 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 16.20 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.42% | 9.47% | |
| ROA | 3.13% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 20.21% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 19.94% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 18.61% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 75.16% | |
| EPS | $6.03 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $66.31 | $23.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGE сильнее: 45/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDA составляет 43.8 (нейтральная зона), у OGE — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). OGE менее волатилен — бета 0.13 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IDA | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.83 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 26.43 | 56.63 | |
| CCI (20) | -93.53 | 89.14 | |
| MFI | 37.50 | 42.53 | |
| Williams %R | -73.57 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -2.53 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.62 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.64% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 178.18 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.13 | |
| ATR % | 1.83% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.96 | 0.17 | |
| RS Rating | 65.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -5.43 | -4.45 | |
| BB ширина | 6.06 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, OGE — 470,70 млн $. OGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDA | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
IDA и OGE — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2.47%, OGE — 3.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 57.49% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.38% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3.42%), а OGE — на ноябре (+3.66%). Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — IDA или OGE?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — IDA или OGE?
Какая акция лучше по технике — IDA или OGE?
Что лучше купить — IDA или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией