ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDA vs NI

Тикер 1
Тикер 2
IDA23
19NI
Инвесторы часто выбирают между IDA и NI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NI крупнее в 2,5× (20,43 млрд $ vs 8,20 млрд $). NI торгуется с P/E 22,43, тогда как IDA — с P/E 22,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NI составляет 9,58%, что превышает показатель IDA (9,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18,80% против 13,15% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NI предлагает более высокую дивидендную доходность (2,77% vs 2,48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IDA и NI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IDA
IDACORP, Inc.
IDANYSE
$141,84+$0,93 (+0,66%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 8,20 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.1
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NI
NiSource Inc
NINYSE
$42,61-$0,77 (-1,78%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 20,43 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.1
Качество
4.4
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

IDANI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NI — P/E 22,43 vs 22,95 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NI дешевле: 2,97 против 4,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12,07 vs 14,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,58% против 9,36% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18,80%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1,06, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDANI
ПоказательIDANIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,9522,43
P/B2,102,13
P/S4,552,97
PEG2,73-2 019 982 948 655 335,00
EV/EBITDA14,8012,07
Рентабельность
ROE9,36%9,58%
ROA3,12%2,41%
Валовая маржа21,69%49,67%
Операц. маржа21,39%27,03%
Чистая маржа18,80%13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,061,83
Текущая ликв.0,990,50
Быстрая ликв.0,750,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,48%2,77%
Коэфф. выплат57,02%61,82%
EPS$6,07$1,89
Балансовая стоим.$67,80$24,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IDA — 40,3 (нейтральная зона), NI — 30,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -2,5%, NI на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+2,3%), NI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. Сила тренда по ADX: IDA — 16,0 (нет тренда), NI — 25,3 (выраженный тренд). По бете IDA стабильнее (0,05 vs 0,14).

IDANI
Общая оценка
29
27
Осцилляторы
42
39
Тренд
42
31
Объём
31
34
Волатильность
43
58
ИндикаторIDANIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3430,17
Stochastic %K23,3912,91
CCI (20)-123,70-160,30
MFI39,8123,36
Williams %R-76,61-87,09
MACD гистограмма-0,77-0,29
Momentum (10)-6,73-4,07
Тренд
ADX16,0225,28
Цена vs EMA 9-1,25%-3,30%
Цена vs EMA 20-2,43%-5,36%
Цена vs SMA 50-2,47%-7,96%
Цена vs SMA 200+2,32%-5,69%
Объём
CMF-0,23-0,09
Volume Ratio102,41172,56
Волатильность и статистика
Beta0,050,14
ATR %2,38%2,32%
Sharpe (1г)0,53-0,14
RS Rating50,0037,00
52w от хая-8,44-13,41
BB ширина9,0111,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NI растёт быстрее по выручке: +21,80% год к году против -0,70% у IDA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIDANIЛидер
Выручка1,81 млрд $6,64 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.70%+21.80%
Чистая прибыль323,47 млн $929,50 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.90%+22.20%
EPS (TTM)$5,96$1,96
Операц. Cash Flow601,84 млн $2,36 млрд $
Free Cash Flow-577,49 млн $-420 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2,48%, NI — 2,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIDANIЛидер
Див. доходность2,48%2,77%
Годовые дивиденды$2,64$0,90
Коэфф. выплат57,02%61,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-1,73%0,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3,42%), для NI — марте (+3,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1,49%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +9,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDA
+0,5
-0,9
+3,4
+1,4
+0,3
+0,5
+2,5
-0,4
-1,5
+1,1
+2,7
-0,3
NI
+2,9
+0,6
+3,0
+0,9
+1,6
+1,0
+1,6
-1,4
-2,8
+1,0
+2,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или NiSource Inc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 22,43 против 22,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IDA или NI?
ROE IDA — 9,36%, NI — 9,58%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и NiSource Inc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2,48%, NI — 2,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или NiSource Inc?
По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IDA или NI?
Чистая маржа IDA — 18,80%, NI — 13,15%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDA или NI?
Технический скоринг: IDA — 29/100, NI — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDA или NI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IDA выигрывает 23, NI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией