Сравнение IDA vs NI

Тикер 1

Тикер 2

IDA13

24NI

Инвесторы часто выбирают между IDA и NI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NI крупнее в 2.9× (22,87 млрд $ vs 7,85 млрд $). NI торгуется с P/E 23.42, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NI составляет 10.37%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 14.10% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.47% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NI побеждает по числу метрик: 24 против 13 у IDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDANI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NI — P/E 23.42 vs 23.47 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NI дешевле: 3.30 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.37% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDA — 1.10, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDANI

Показатель	IDA	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	23.42
P/B	2.14	2.33
P/S	4.40	3.30
PEG	2.88	2.72
EV/EBITDA	16.20	12.65
Рентабельность
ROE	9.42%	10.37%
ROA	3.13%	2.63%
Валовая маржа	20.21%	55.92%
Операц. маржа	19.94%	27.78%
Чистая маржа	18.61%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.74
Текущая ликв.	1.21	0.65
Быстрая ликв.	1.21	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	2.47%
Коэфф. выплат	57.49%	56.91%
EPS	$6.03	$2.01
Балансовая стоим.	$66.31	$24.90

Технический анализ

NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDA — 43.8 (нейтральная зона), NI — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как IDA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). По бете IDA стабильнее (0.20 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает IDA защитной акцией.

IDANI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	NI
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	53.56
Stochastic %K	26.43	60.98
CCI (20)	-93.53	-1.44
MFI	37.50	47.58
Williams %R	-73.57	-39.02
MACD гистограмма	-0.49	-0.04
Momentum (10)	-2.53	0.69
Тренд
ADX	15.62	16.35
Цена vs EMA 9	-0.56%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+8.34%
Объём
CMF	-0.14	-0.16
Volume Ratio	178.18	63.72
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.25
ATR %	1.83%	1.89%
Sharpe (1г)	0.96	1.07
RS Rating	65.00	64.00
52w от хая	-5.43	-2.59
BB ширина	6.06	5.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDA генерирует -577,49 млн $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDA	NI
Выручка	1,81 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$5.96	$1.96
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	-420 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2.47%, NI — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IDA платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	NI
Див. доходность	2.47%	2.47%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.90
Коэфф. выплат	57.49%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	0.45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3.42%), для NI — марте (+3.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDA — сентябрь (-1.49%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или NiSource Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 23.42 против 23.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDA или NI?

ROE IDA — 9.42%, NI — 10.37%. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или NiSource Inc.?

По объёму выручки: IDA — 1,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDA или NI?

Чистая маржа IDA — 18.61%, NI — 14.10%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или NI?

Технический скоринг: IDA — 30/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDA выигрывает 13, NI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией