Сравнение IDA vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

IDA21

18NEE

Сравнение IDACORP, Inc. (IDA) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NEE крупнее в 23.8× (187,03 млрд $ vs 7,85 млрд $). NEE торгуется с P/E 22.53, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NEE — 15.24%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая IDA (18.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NEE впереди: 2.63% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IDANEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 22.53 vs 23.47 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IDA: 4.40 vs 6.53 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDA — 2.14, у NEE — 3.34. EV/EBITDA NEE — 16.64, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у IDA — 18.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDANEE

Показатель	IDA	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	22.53
P/B	2.14	3.34
P/S	4.40	6.53
PEG	2.88	0.48
EV/EBITDA	16.20	16.64
Рентабельность
ROE	9.42%	15.24%
ROA	3.13%	3.70%
Валовая маржа	20.21%	67.32%
Операц. маржа	19.94%	29.20%
Чистая маржа	18.61%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.89
Текущая ликв.	1.21	0.54
Быстрая ликв.	1.21	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	2.63%
Коэфф. выплат	57.49%	58.83%
EPS	$6.03	$3.92
Балансовая стоим.	$66.31	$31.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDA составляет 43.8 (нейтральная зона), у NEE — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -1.3%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDA менее волатилен — бета 0.20 против 0.21 у NEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IDANEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	41.38
Stochastic %K	26.43	29.37
CCI (20)	-93.53	-149.84
MFI	37.50	36.60
Williams %R	-73.57	-70.63
MACD гистограмма	-0.49	-0.81
Momentum (10)	-2.53	-3.63
Тренд
ADX	15.62	19.26
Цена vs EMA 9	-0.56%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-1.27%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-3.47%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+6.62%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	178.18	120.04
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.21
ATR %	1.83%	2.78%
Sharpe (1г)	0.96	0.80
RS Rating	65.00	69.00
52w от хая	-5.43	-9.17
BB ширина	6.06	11.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDA	NEE
Выручка	1,81 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$5.96	$3.31
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	3,21 млрд $

Дивиденды

IDA и NEE — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2.47%, NEE — 2.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	NEE
Див. доходность	2.47%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.76	$0.62
Коэфф. выплат	57.49%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3.42%), а NEE — на мае (+4.78%). Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 22.53 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IDA или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDA — 9.42%, NEE — 15.24%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или NextEra Energy, Inc.?

Выручка IDA за TTM — 1,81 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDA или NEE?

Чистая маржа IDA — 18.61%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDA или NEE?

Технический скоринг: IDA — 30/100, NEE — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу IDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией