Сравнение IDA vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 18,94 vs 22,95 у IDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IDA: 4,55 vs 6,08 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDA — 2,10, у NEE — 3,10. EV/EBITDA NEE — 10,46, у IDA — 14,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (16,82% vs 9,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 32,04%, у IDA — 18,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1,06, у NEE — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,95 | 18,94 | |
| P/B | 2,10 | 3,10 | |
| P/S | 4,55 | 6,08 | |
| PEG | 2,73 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 14,80 | 10,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,36% | 16,82% | |
| ROA | 3,12% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 21,69% | 71,81% | |
| Операц. маржа | 21,39% | 29,49% | |
| Чистая маржа | 18,80% | 32,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 0,99 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,48% | 2,81% | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 53,20% | |
| EPS | $6,07 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $67,80 | $32,63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IDA составляет 40,3 (нейтральная зона), у NEE — 34,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -2,5%, NEE на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+2,3%), NEE — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: IDA — 16,0 (нет тренда), NEE — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDA менее волатилен — бета 0,05 против 0,14 у NEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IDA | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,34 | 34,82 | |
| Stochastic %K | 23,39 | 15,47 | |
| CCI (20) | -123,70 | -186,20 | |
| MFI | 39,81 | 34,40 | |
| Williams %R | -76,61 | -84,53 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -6,73 | -5,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,02 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,25% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,43% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,47% | -2,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,32% | -3,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 102,41 | 77,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | 0,14 | |
| ATR % | 2,38% | 2,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,68 | |
| RS Rating | 49,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -8,44 | -14,28 | |
| BB ширина | 9,01 | 7,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDA — 1,81 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NEE: +11,00% г/г vs -0,70%. IDA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDA | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.70% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 6,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.90% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $3,31 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
IDA и NEE — дивидендные акции. Доходность: IDA — 2,48%, NEE — 2,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, NEE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,48% | 2,81% | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 53,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,73% | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDA приходится на марте (+3,42%), а NEE — на марте (+3,44%). Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1,49%), NEE — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDA или NEE?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDA или NEE?
Какая акция лучше по технике — IDA или NEE?
Что лучше купить — IDA или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией