Сравнение IDA vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22,08 (у IDA — 22,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA LNT — 14,58, у IDA — 14,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11,04% vs 9,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18,45%, у IDA — 18,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1,06, у LNT — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDA | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,98 | 22,08 | |
| P/B | 2,10 | 2,40 | |
| P/S | 4,56 | 4,08 | |
| PEG | 2,73 | -10,22 | |
| EV/EBITDA | 14,81 | 14,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,36% | 11,04% | |
| ROA | 3,12% | 3,23% | |
| Валовая маржа | 21,69% | 42,04% | |
| Операц. маржа | 21,39% | 22,10% | |
| Чистая маржа | 18,80% | 18,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,99 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,48% | 3,02% | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 65,36% | |
| EPS | $6,07 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $67,80 | $29,13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IDA — 44,6 (нейтральная зона), LNT — 40,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDA на -2,6%, LNT на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+2,3%), LNT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: IDA — 12,1 (нет тренда), LNT — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (-0,09 vs 0,05).
| Индикатор | IDA | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,62 | 40,43 | |
| Stochastic %K | 43,44 | 51,37 | |
| CCI (20) | -34,96 | -32,41 | |
| MFI | 49,13 | 40,53 | |
| Williams %R | -56,56 | -48,63 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -2,54 | -0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,13 | 19,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,94% | -1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,61% | -4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,30% | -0,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 98,84 | 77,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,05 | -0,09 | |
| ATR % | 2,07% | 1,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,19 | |
| RS Rating | 52,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -8,31 | -11,20 | |
| BB ширина | 8,53 | 10,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNT растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против -0,70% у IDA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, LNT — 810 млн $. LNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDA | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,81 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.70% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | 323,47 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.90% | +17.40% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 601,84 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -577,49 млн $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2,48%, LNT — 3,02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57,02%, LNT — 65,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IDA | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,48% | 3,02% | |
| Годовые дивиденды | $2,64 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 57,02% | 65,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,73% | -0,07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3,42%), для LNT — марте (+3,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1,49%), LNT — сентябрь (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — IDA или LNT?
Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — IDA или LNT?
Какая акция лучше по технике — IDA или LNT?
Что лучше купить — IDA или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией