Сравнение IDA vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

IDA12

27LNT

IDACORP, Inc. (IDA) и Alliant Energy Corporation (LNT) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LNT крупнее в 2.4× (18,93 млрд $ vs 7,85 млрд $). По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22.73 против 23.47 у IDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LNT — 11.24%, у IDA — 9.42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая IDA (18.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LNT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.88% vs 2.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество LNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDALNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22.73 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA LNT — 15.26, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 9.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у IDA — 18.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDA — 1.10, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IDALNT

Показатель	IDA	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	23.47	22.73
P/B	2.14	2.51
P/S	4.40	4.24
PEG	2.88	2.27
EV/EBITDA	16.20	15.26
Рентабельность
ROE	9.42%	11.24%
ROA	3.13%	3.31%
Валовая маржа	20.21%	37.97%
Операц. маржа	19.94%	23.01%
Чистая маржа	18.61%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	1.60
Текущая ликв.	1.21	0.69
Быстрая ликв.	1.21	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.47%	2.88%
Коэфф. выплат	57.49%	64.31%
EPS	$6.03	$3.19
Балансовая стоим.	$66.31	$28.83

Технический анализ

LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, IDA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDA — 43.8 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, IDA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDA — 15.6 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.

IDALNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDA	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	43.83	51.36
Stochastic %K	26.43	33.07
CCI (20)	-93.53	48.97
MFI	37.50	45.52
Williams %R	-73.57	-66.93
MACD гистограмма	-0.49	-0.05
Momentum (10)	-2.53	0.19
Тренд
ADX	15.62	11.05
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.22%
Цена vs EMA 20	-1.27%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+5.64%	+6.40%
Объём
CMF	-0.14	-0.04
Volume Ratio	178.18	109.82
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.05
ATR %	1.83%	1.71%
Sharpe (1г)	0.96	0.79
RS Rating	65.00	63.00
52w от хая	-5.43	-4.30
BB ширина	6.06	3.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IDA — 1,81 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDA — 323,47 млн $, LNT — 810 млн $. LNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDA — -577,49 млн $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IDA	LNT
Выручка	1,81 млрд $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	323,47 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$5.96	$3.15
Операц. Cash Flow	601,84 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-577,49 млн $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IDA — 2.47%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IDA — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDA — 57.49%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDA	LNT
Див. доходность	2.47%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.76	$1.07
Коэфф. выплат	57.49%	64.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDA — марте (+3.42%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IDA — сентябрь (-1.49%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IDACORP, Inc. или Alliant Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 22.73 против 23.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IDA или LNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IDA — 9.42%, LNT — 11.24%. Преимущество у LNT.

Какие дивиденды у IDACORP, Inc. и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDA — 2.47%, LNT — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — IDACORP, Inc. или Alliant Energy Corporation?

Выручка IDA за TTM — 1,81 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. LNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IDA или LNT?

Чистая маржа IDA — 18.61%, LNT — 18.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IDA или LNT?

Технический скоринг: IDA — 30/100, LNT — 55/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDA или LNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу LNT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией