Сравнение ICE vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-3,95) — компания генерирует убытки. ICE прибылен, P/E составляет 21,76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ICE оценён ниже: 6,47 против 52,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2,95 против 57,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1708,70%, тогда как ICE показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WULF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 35,56, тогда как ICE практически без долга (D/E 0,69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ICE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,76 | -3,95 | |
| P/B | 2,95 | 57,32 | |
| P/S | 6,47 | 52,14 | |
| PEG | 0,61 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 15,23 | -7,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,81% | -1708,70% | |
| ROA | 2,31% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 73,42% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 44,92% | -228,47% | |
| Чистая маржа | 30,00% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,04 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,29% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 0,00% | |
| EPS | $7,14 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $52,57 | $0,30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ICE: скоринг 78/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ICE — 66,5, WULF — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ICE выше на 9,8%, WULF — ниже на -19,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ICE выше SMA 200 (+0,2%), WULF — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу ICE. Сила тренда по ADX: ICE — 38,2 (выраженный тренд), WULF — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ICE — 0,28, WULF — 3,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ICE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,53 | 44,23 | |
| Stochastic %K | 65,52 | 52,94 | |
| CCI (20) | 92,44 | -61,80 | |
| MFI | 57,52 | 50,01 | |
| Williams %R | -34,48 | -47,06 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 2,25 | -0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,21 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,76% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,77% | -19,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,17% | -1,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 36,86 | 98,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 3,23 | |
| ATR % | 2,36% | 9,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | 1,16 | |
| RS Rating | 16,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -18,28 | -41,76 | |
| BB ширина | 12,61 | 27,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ICE генерирует 12,64 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WULF — +20,30%, ICE — +7,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как ICE генерирует прибыль (3,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ICE генерирует 4,29 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ICE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 3,30 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,80 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,66 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,29 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1,29% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ICE платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ICE | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,08 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ICE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,15%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ICE — сентябрь (-3,71%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +12,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intercontinental Exchange, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — ICE или WULF?
Какие дивиденды у Intercontinental Exchange, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intercontinental Exchange, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — ICE или WULF?
Что лучше купить — ICE или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией